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山东物业管理专修学院 | 济南科技中等职业学校
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2020财务报表
2021-04-01 返回列表
资  产  负  债  表
单位:山东物业管理专修学院 会计季度:2020-04        金额单位:元
项            目 行次 年末金额 年初金额  项            目 行次 年末金额 年初金额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 46 —— ——
        货币资金 2 4,896,091.07 1,652,567.89         短期借款 47 0.00 0.00
        交易性金融资产 3 0.00 0.00         交易性金融负债 48 0.00 0.00
        应收票据 4 0.00 0.00         应付票据 49 0.00 0.00
        应收账款 5 0.00 0.00         应付账款 50 0.00 0.00
        预付款项 6 0.00 0.00         预收款项 51 2,702,041.04 5,341,035.80
        应收股利 7 0.00 0.00         应付手续费及佣金 52 0.00 0.00
        应收利息 8 0.00 0.00         应付职工薪酬 53 0.00 0.00
        其他应收款 9 375,940.00 333,386.01             其中:应付工资 54 0.00 0.00
        存货 10 184,061.57 178,064.58                   应付福利费 55 0.00 0.00
            其中:原材料 11 0.00 0.00         应交税费 56 76,303.48 101,457.21
                 库存商品(产成品) 12 0.00 0.00             其中:应交税金 57 0.00 0.00
        一年内到期的非流动资产 13 0.00 0.00         应付股利 58 0.00 0.00
        其他流动资产 14 -3,043,740.15 4,439,295.80         应付利息 59 0.00 0.00
流动资产合计 15 2,412,352.49 6,603,314.28         其他应付款 60 988,349.51 723,115.59
非流动资产: 16 —— ——         一年内到期的非流动负债 61 0.00 0.00
        可供出售金融资产 17 0.00 0.00         其他流动负债 62 0.00 0.00
        持有至到期投资 18 0.00 0.00 流动负债合计 63 3,766,694.03 6,165,608.60
        长期应收款 19 0.00 0.00 非流动负债: 64 —— ——
        长期股权投资 20 0.00 0.00         长期借款 65 0.00 0.00
        投资性房地产 21 0.00 0.00         应付债券 66 0.00 0.00
        固定资产 22 4,978,026.51 4,556,478.60         长期应付款 67 0.00 0.00
            减:累计折旧 23 3,230,227.42 2,982,218.16         专项应付款 68 0.00 0.00
        固定资产净值 24 1,747,799.09 1,574,260.44         长期应付职工薪酬 69 0.00 0.00
            减:固定资产减值准备 25 0.00 0.00         预计负债 70 0.00 0.00
        固定资产净额 26 1,747,799.09 1,574,260.44         递延收益 71 0.00 0.00
        在建工程 27 0.00 0.00         递延所得税负债 72 0.00 0.00
        生产性生物资产 28 0.00 0.00         其他非流动负债 73 0.00 0.00
        油气资产 29 0.00 0.00 非流动负债合计 74 0.00 0.00
        无形资产 30 0.00 0.00 负 债 合 计 75 3,766,694.03 6,165,608.60
            其中:土地使用权 31 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益): 76 —— ——
        开发支出 32 0.00 0.00         实收资本(或股本) 77 400,000.00 400,000.00
        商誉 33 0.00 0.00             国有资本 78 0.00 0.00
        长期待摊费用 34 0.00 0.00                 其中:国有法人资本 79 0.00 0.00
        递延所得税资产 35 0.00 0.00             集体资本 80 0.00 0.00
        其他非流动资产 36 0.00 0.00         资本公积 81 0.00 0.00
            其中:特准储备物资 37 0.00 0.00         其他综合收益 82 0.00 0.00
非流动资产合计 38 1,747,799.09 1,574,260.44         盈余公积 83 1,375,928.07 1,375,928.07
  39                 其中:法定公积金 84 0.00 0.00
  40                       任意公积金 85 0.00 0.00
  41             未分配利润 86 -1,382,470.52 236,038.05
  42     归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 87 393,457.55 1,611,966.12
  43            *少数股东权益 88 0.00 0.00
  44     所有者权益(或股东权益)合计 89 393,457.55 2,011,966.12
资  产  总  计 45 4,160,151.58 8,177,574.72 负债和所有者权益(或股东权益)总计 90 4,160,151.58 8,177,574.72

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